Le principe du chèque différé

Une vente peut être réglée avec plusieurs chèques à encaissement différé Un client vient récupérer un chèque différé en échange d'un règlement pas espèces, une carte bleue. Il s'agit d'un mouvement de correction de mode règlement ventilé en deux mouvements: une dépense compensée par une recette.

Onglet correction de mode règlement

Dans la fenêtre de saisie des ventes, cliquer sur le bouton de saisie des mouvements de caisse

• Cliquer sur l'onglet "Correction de mode règlement"
• Appeler la fiche client pour associer la transaction à l'historique du client (facultatif)
• Indiquer le montant à corriger
• Dans "Règlement à corriger", préciser le mode de règlement restitué au client (chèque différé)
• Dans "Nouveau Règlement", indiquer le nouveau règlement utilisé par le client
• Valider la transaction

Il peut également être proposé suite à la validation de supprimer le chèque en attente d'édition depuis le bordereau de remise en banque des chèques:

La transaction opérée de décompose ainsi:

• Une dépense de X€ en CD restitué au client
• Une recette de X€ correspondant au règlement utilisé par le client en échange de la restitution en chèque différé